Подходит ли вам автоматическая торговля? Разбираем все "за" и "против"

Появление новых технологий в последние годы в значительной степени демократизировало торговлю. Трейдинг стал доступен каждому, у кого есть компьютер и подключение к Интернету. Несмотря на открывающиеся возможности, трейдинг сопряжен с высоким уровнем риска для инвесторов. Финансовые потери могут произойти в одночасье из-за неправильной интерпретации данных или графиков. К счастью, появление автоматической торговли позволило трейдерам делегировать часть своих задач. Мы расскажем вам все, что нужно знать об автоматической торговле, о ее преимуществах и недостатках.

Что такое автоматическая торговля?

Автоматическая торговля — это подход, который позволяет вам участвовать в торговле на финансовых рынках с помощью специальной программы. Эта программа автоматически выполняет заранее определенные правила открытия и закрытия позиций. Как инвесторы, вы отвечаете за проведение детального технического анализа и определение параметров ваших позиций, таких как:

• Открытие ордеров;
• Трейлинг-стопы;
• Гарантированные стопы.

Как только эти параметры заданы, автоматическая торговля управляет всем процессом. Это означает, что вы можете тратить меньше времени на мониторинг своих позиций. Одно из главных преимуществ автоматической торговли заключается в том, что она позволяет открывать большое количество позиций за относительно короткий промежуток времени, избавляя вас от эмоционального воздействия, связанного с принятием решений. Это происходит потому, что все правила управления позициями уже заложены в параметрах, которые вы задаете заранее. Более того, некоторые алгоритмы даже позволяют использовать предопределенные стратегии для определения трендов и торговли в соответствии с ними.

Автоматическая торговля упрощает работу, позволяя реализовывать стратегии более механическим способом. Поскольку стратегии основаны на объективных критериях, а не на субъективных решениях, это помогает снизить стресс от торговли, поскольку вы можете быть уверены, что правила, установленные вашей программой, будут соблюдены. Кроме того, вы можете гибко корректировать свои параметры по мере изменения ситуации на рынке.

Как работает автоматическая торговля?

Сначала вы выбираете торговую платформу и разрабатываете параметры своей торговой стратегии. Опираясь на собственный торговый опыт, вы создаете определенные правила и условия. Затем ваш персональный алгоритм, тщательно следуя этим критериям, исполняет ордера от вашего имени. Эти критерии обычно включают такие элементы, как:

• Время открытия или закрытия позиций;
• Ценовые уровни, которые должны быть достигнуты;
• Количество торгуемых активов.

Например, это может выражаться в такой инструкции, как "купить 100 акций Apple, когда 50-дневная скользящая средняя опустится ниже 200-дневной средней". Таким образом, ваша автоматизированная торговая стратегия призвана постоянно отслеживать колебания рыночных цен. Как только заданные условия выполняются, ордера исполняются автоматически. Цель этого процесса — совершать сделки быстрее и эффективнее.

С помощью автоматической торговли вы можете использовать возможности, возникающие в результате определенных технических моделей на финансовых рынках. Выбирая этот метод, вы выигрываете в скорости исполнения и минимизируете ошибки, связанные с эмоциями. Ваши ордера размещаются точно и объективно, в соответствии со строго установленными критериями. Это позволяет вам своевременно реагировать на движения рынка.

Каковы преимущества автоматической торговли?

Прежде всего, это программное обеспечение избавляет вас от утомительной работы по анализу данных и математических алгоритмов. Более того, торговый робот работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и способен обрабатывать до 7 000 ордеров за считанные секунды. Еще одним важным преимуществом торгового робота является его способность анализировать несколько финансовых рынков параллельно. Для примера, робот может отслеживать более сотни рынков всего за несколько секунд. Для сравнения, живой трейдер ограничится анализом тенденций на нескольких десятках рынков в течение часа. Более того, роботы не устают, что означает — вы можете бороться с физическим истощением.

Доверяя свои операции автоматическому трейдингу, вы значительно снижаете психологическое давление. Роботы не подвержены эмоциям, в отличие от трейдеров-людей, чьи решения и анализ данных могут быть подвержены влиянию эмоциональных факторов. Во многих случаях эмоции могут стать помехой в трейдинге. Автоматическая торговля также позволяет применять определенные стратегии с самого начала. Это означает, что программное обеспечение будет исполнять ордера на покупку или продажу в соответствии с параметрами, которые вы предварительно настроили. Более того, оно даже может копировать выигрышные стратегии других трейдеров, что может стать серьезным подспорьем для вашего успеха.

Программное обеспечение для автоматической торговли можно легко найти у брокеров или независимых компаний. Вы можете воспользоваться их преимуществами, оплачивая подписку, часто основанную на прибыли, которую вы получаете. Такой подход дает вам явное преимущество, особенно если вы терпите убытки, поскольку стоимость подписки обычно зависит от ваших финансовых показателей.

Каковы недостатки автоматической торговли?

В первую очередь, прежде чем настраивать программное обеспечение необходимо разработать стратегию. После того как стратегия выработана, торговый робот будет неукоснительно ее применять. Однако важно отметить, что робот не сможет изменить эту стратегию в ходе торговли, в отличие от человека, который может корректировать свою стратегию в соответствии с изменениями на рынке. Такая гибкость становится невозможной, когда робот переходит в автоматический режим, особенно когда вы спите ночью. В результате вам придется тесно сотрудничать с роботом.

Чтобы иметь возможность настраивать параметры программного обеспечения, вам понадобятся хотя бы некоторые навыки программирования. Это необходимо для успешной адаптации. Поэтому важно понимать, что торговый робот подходит не для всех пользователей. Более того, чтобы поддерживать точность анализа, необходимо регулярно обновлять программное обеспечение. Один из вариантов — нанять профессионала для программирования, хотя вы можете и сами изучить язык программирования.

Стратегии трейдеров основаны на логических принципах, что требует от вас настройки программного обеспечения для проведения логического анализа. Однако стоит отметить, что для робота это непосильная задача. Кроме того, вам придется потратить значительное количество времени на разработку индивидуального программного обеспечения. Необходимо внимательно следить за рынком и анализировать выигрышные стратегии, ведь это поможет вам избежать финансовых потерь при заключении сделок.

Заключение

Настройка автоматической торговли требует не только технических знаний, но и стратегического мышления. Трейдерам важно помнить, что автоматизация не является панацеей; она должна быть частью более широкой стратегии, сочетающей как человеческий анализ, так и машинную точность. Какой бы подход вы ни выбрали, важно оставаться в курсе изменений на рынке и постоянно адаптировать свои стратегии. Инвестирование времени в изучение как автоматической, так и ручной торговли может значительно повысить ваши шансы на успех. В конечном счете, успех в автоматической торговле зависит от вашего умения сочетать технологические инновации с проверенными методами анализа и управления рисками.