Czy handel automatyczny jest odpowiedni dla Ciebie? Przyjrzyjmy się zaletom i wadom handlu automatycznego

Pojawienie się nowych technologii w ostatnich latach znacznie zdemokratyzowało handel. Handel stał się dostępny dla każdego, kto posiada komputer i połączenie z Internetem. Pomimo możliwości, handel wiąże się z wysokim poziomem ryzyka dla inwestorów. Straty finansowe mogą pojawić się z dnia na dzień z powodu błędnej interpretacji danych lub wykresów. Na szczęście pojawienie się zautomatyzowanego handlu pozwoliło inwestorom delegować część swoich zadań. Powiemy Ci wszystko, co musisz wiedzieć o handlu automatycznym, jego zaletach i wadach.

Czym jest handel automatyczny?

Handel automatyczny to podejście, które pozwala uczestniczyć w handlu na rynkach finansowych za pomocą specjalnego programu. Program ten automatycznie wykonuje z góry określone zasady otwierania i zamykania pozycji. Inwestorzy są odpowiedzialni za przeprowadzanie szczegółowych analiz technicznych i określanie parametrów swoich pozycji, takich jak:

• Zlecenia otwarcia;
• Trailing stop;
• gwarantowane stop lossy.

Po ustawieniu tych parametrów, zautomatyzowany handel obsługuje cały proces. Oznacza to, że możesz poświęcić mniej czasu na monitorowanie swoich pozycji. Jedną z głównych zalet zautomatyzowanego handlu jest to, że pozwala on otworzyć dużą liczbę pozycji w stosunkowo krótkim czasie, oszczędzając emocjonalnego wpływu związanego z podejmowaniem decyzji. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie zasady zarządzania pozycjami są już osadzone w parametrach, które zostały wcześniej ustawione. Co więcej, niektóre algorytmy pozwalają nawet na korzystanie z predefiniowanych strategii w celu identyfikacji trendów i handlu zgodnie z nimi.

Zautomatyzowany handel upraszcza pracę, umożliwiając wdrażanie strategii w bardziej mechaniczny sposób. Ponieważ strategie opierają się na obiektywnych kryteriach, a nie na subiektywnych decyzjach, pomaga to zmniejszyć stres związany z handlem, ponieważ można mieć pewność, że zasady określone przez program będą przestrzegane. Ponadto, masz możliwość elastycznego dostosowywania parametrów w zależności od zmieniających się warunków rynkowych.

Jak działa handel automatyczny?

Najpierw wybierasz platformę transakcyjną i opracowujesz parametry swojej strategii handlowej. Opierając się na własnym doświadczeniu handlowym, tworzysz określone zasady i warunki. Następnie spersonalizowany algorytm, dokładnie przestrzegając tych kryteriów, realizuje zlecenia w Twoim imieniu. Kryteria te zazwyczaj obejmują takie elementy jak:

• Czas otwarcia lub zamknięcia pozycji;
• Poziomy cen do osiągnięcia;
• liczba aktywów, które mają być przedmiotem obrotu.

Na przykład może to przybrać formę instrukcji typu "kup 100 akcji Apple, gdy 50-dniowa średnia krocząca spadnie poniżej 200-dniowej średniej". W ten sposób zautomatyzowana strategia handlowa jest zaprojektowana do ciągłego monitorowania wahań cen rynkowych. Po spełnieniu określonych warunków zlecenia są realizowane automatycznie. Celem tego procesu jest szybsza i bardziej efektywna realizacja transakcji.

Dzięki zautomatyzowanemu handlowi możesz wykorzystać okazje wynikające z pewnych wzorców technicznych na rynkach finansowych. Wybierając tę metodę, zyskujesz na szybkości realizacji i minimalizujesz błędy związane z emocjami. Twoje zlecenia są składane dokładnie i obiektywnie, zgodnie ze ściśle określonymi kryteriami. Pozwala to reagować na ruchy rynkowe w odpowiednim czasie.

Jakie są zalety handlu automatycznego?

Przede wszystkim oprogramowanie to oszczędza żmudnej pracy związanej z analizą danych i algorytmami matematycznymi. Co więcej, robot handlowy działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i jest w stanie przetworzyć do 7000 zleceń w ciągu kilku sekund. Kolejną ważną zaletą robota handlowego jest jego zdolność do równoległej analizy kilku rynków finansowych. Dla przykładu, robot może monitorować ponad sto rynków w ciągu zaledwie kilku sekund. Dla porównania, trader na żywo ograniczy się do analizy trendów na kilkudziesięciu rynkach w ciągu godziny. Co więcej, roboty nie męczą się, co oznacza, że można walczyć z fizycznym wyczerpaniem.

Powierzając swoje operacje zautomatyzowanemu handlowi, znacznie zmniejszasz presję psychologiczną. Roboty nie podlegają emocjom, w przeciwieństwie do ludzkich traderów, na których decyzje i analizę danych mogą wpływać czynniki emocjonalne. W wielu przypadkach emocje mogą stać się przeszkodą w handlu. Zautomatyzowany handel pozwala również na stosowanie określonych strategii od samego początku. Oznacza to, że oprogramowanie będzie realizować zlecenia kupna lub sprzedaży zgodnie z wcześniej skonfigurowanymi parametrami. Co więcej, może nawet kopiować zwycięskie strategie innych traderów, co może być bardzo pomocne w osiągnięciu sukcesu.

Oprogramowanie do automatycznego handlu można łatwo znaleźć u brokerów lub niezależnych firm. Możesz z nich skorzystać, płacąc za subskrypcję, często opartą na osiągniętych zyskach. Takie podejście daje ci wyraźną przewagę, zwłaszcza jeśli ponosisz straty, ponieważ koszt subskrypcji jest zwykle oparty na twoich wynikach finansowych.

Jakie są wady handlu automatycznego?

Przede wszystkim należy opracować strategię przed skonfigurowaniem oprogramowania. Po opracowaniu strategii robot handlowy będzie ją rygorystycznie stosować. Należy jednak pamiętać, że robot nie będzie w stanie zmienić tej strategii w trakcie handlu, w przeciwieństwie do człowieka, który może dostosować swoją strategię do zmian na rynku. Ta elastyczność staje się niemożliwa, gdy robot przechodzi w tryb automatyczny, zwłaszcza gdy śpisz w nocy. W rezultacie będziesz musiał ściśle współpracować z robotem.

Będziesz potrzebował przynajmniej pewnych umiejętności programistycznych, aby móc dostosować ustawienia oprogramowania. Jest to niezbędne do pomyślnego dostosowania. Dlatego ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że robot handlowy nie jest odpowiedni dla wszystkich użytkowników. Ponadto, aby zachować dokładność analizy, należy regularnie aktualizować oprogramowanie. Jedną z opcji jest zatrudnienie profesjonalisty do programowania, chociaż można również samodzielnie nauczyć się języka programowania.

Strategie traderów opierają się na logicznych zasadach, co wymaga skonfigurowania oprogramowania do przeprowadzania logicznych analiz. Warto jednak zauważyć, że jest to zadanie niewykonalne dla robota. Ponadto będziesz musiał poświęcić znaczną ilość czasu na opracowanie niestandardowego oprogramowania. Konieczne jest ścisłe monitorowanie rynku i analizowanie zwycięskich strategii, ponieważ pomoże to uniknąć strat finansowych podczas zawierania transakcji.

Podsumowanie

Konfiguracja automatycznego handlu wymaga nie tylko wiedzy technicznej, ale także strategicznego myślenia. Ważne jest, aby traderzy pamiętali, że automatyzacja nie jest panaceum; musi być częścią szerszej strategii, która łączy zarówno ludzką analizę, jak i precyzję maszyny. Niezależnie od wybranego podejścia, ważne jest, aby być na bieżąco ze zmianami na rynku i stale dostosowywać swoje strategie. Inwestowanie czasu w naukę zarówno handlu automatycznego, jak i manualnego może znacznie zwiększyć szanse na sukces. Ostatecznie sukces w handlu automatycznym zależy od umiejętności łączenia innowacji technologicznych ze sprawdzonymi metodami analizy i zarządzania ryzykiem.