Ist der automatisierte Handel für Sie geeignet? Ein Blick auf die Vor- und Nachteile des automatisierten Handels

Das Aufkommen neuer Technologien in den letzten Jahren hat den Handel stark demokratisiert. Jeder, der über einen Computer und einen Internetanschluss verfügt, kann jetzt handeln. Trotz dieser Möglichkeiten ist der Handel für Anleger mit einem hohen Risiko verbunden. Finanzielle Verluste können durch Fehlinterpretationen von Daten oder Diagrammen über Nacht entstehen. Glücklicherweise hat das Aufkommen des automatisierten Handels es den Händlern ermöglicht, einige ihrer Aufgaben zu delegieren. Wir erklären Ihnen alles, was Sie über den automatisierten Handel, seine Vor- und Nachteile wissen müssen.

Was ist automatisierter Handel?

Automatisierter Handel ist ein Ansatz, der es Ihnen ermöglicht, mit Hilfe eines speziellen Programms am Handel auf den Finanzmärkten teilzunehmen. Dieses Programm führt automatisch vorher festgelegte Regeln für das Öffnen und Schließen von Positionen aus. Als Anleger sind Sie dafür verantwortlich, detaillierte technische Analysen durchzuführen und die Parameter Ihrer Positionen festzulegen, wie z. B.:

• Eröffnungsaufträge;
• Trailing-Stops;
• Garantierte Stopps.

Sobald diese Parameter festgelegt sind, übernimmt der automatisierte Handel den gesamten Prozess. Das bedeutet, dass Sie weniger Zeit mit der Überwachung Ihrer Positionen verbringen müssen. Einer der Hauptvorteile des automatisierten Handels besteht darin, dass Sie in relativ kurzer Zeit eine große Anzahl von Positionen eröffnen können, was Sie von den emotionalen Auswirkungen, die mit Entscheidungen verbunden sind, befreit. Dies liegt daran, dass alle Regeln des Positionsmanagements bereits in den Parametern enthalten sind, die Sie im Voraus festlegen. Einige Algorithmen ermöglichen es Ihnen sogar, vordefinierte Strategien zu verwenden, um Trends zu erkennen und entsprechend zu handeln.

Der automatisierte Handel vereinfacht Ihre Arbeit, indem er es Ihnen ermöglicht, Strategien auf eine mechanischere Weise umzusetzen. Da die Strategien auf objektiven Kriterien und nicht auf subjektiven Entscheidungen beruhen, verringert sich der Handelsstress, da Sie sicher sein können, dass die von Ihrem Programm festgelegten Regeln eingehalten werden. Darüber hinaus haben Sie die Flexibilität, Ihre Parameter anzupassen, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Wie funktioniert der automatisierte Handel?

Zunächst wählen Sie eine Handelsplattform und legen die Parameter Ihrer Handelsstrategie fest. Auf der Grundlage Ihrer eigenen Handelserfahrung erstellen Sie bestimmte Regeln und Bedingungen. Dann führt Ihr personalisierter Algorithmus, der diese Kriterien sorgfältig befolgt, Aufträge in Ihrem Namen aus. Zu diesen Kriterien gehören in der Regel Elemente wie:

• Zeitpunkt der Eröffnung oder Schließung von Positionen;
• die zu erreichenden Kursniveaus;
• die Anzahl der zu handelnden Vermögenswerte.

Dies könnte zum Beispiel in Form einer Anweisung wie "kaufe 100 Aktien von Apple, wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den 200-Tage-Durchschnitt fällt" geschehen. Ihre automatisierte Handelsstrategie ist also darauf ausgelegt, die Marktpreisschwankungen ständig zu überwachen. Sobald die festgelegten Bedingungen erfüllt sind, werden die Aufträge automatisch ausgeführt. Das Ziel dieses Prozesses ist es, Geschäfte schneller und effizienter auszuführen.

Mit dem automatisierten Handel können Sie Chancen nutzen, die sich aus bestimmten technischen Mustern auf den Finanzmärkten ergeben. Durch die Wahl dieser Methode gewinnen Sie an Ausführungsgeschwindigkeit und minimieren die mit Emotionen verbundenen Fehler. Ihre Aufträge werden nach streng definierten Kriterien präzise und objektiv platziert. So können Sie zeitnah auf Marktbewegungen reagieren.

Was sind die Vorteile des automatisierten Handels?

Zunächst einmal erspart Ihnen diese Software die mühsame Arbeit der Datenanalyse und der mathematischen Algorithmen. Außerdem arbeitet der Handelsroboter 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und ist in der Lage, bis zu 7.000 Aufträge in Sekundenschnelle zu verarbeiten. Ein weiterer wichtiger Vorteil eines Handelsroboters ist seine Fähigkeit, mehrere Finanzmärkte parallel zu analysieren. So kann der Roboter beispielsweise über hundert Märkte in nur wenigen Sekunden überwachen. Im Vergleich dazu wird sich ein Live-Händler darauf beschränken, die Trends auf mehreren Dutzend Märkten innerhalb einer Stunde zu analysieren. Außerdem ermüden die Roboter nicht, was bedeutet, dass Sie gegen körperliche Erschöpfung ankämpfen können.

Wenn Sie Ihre Geschäfte dem automatisierten Handel anvertrauen, verringern Sie den psychologischen Druck erheblich. Im Gegensatz zu menschlichen Händlern, deren Entscheidungen und Datenanalysen durch emotionale Faktoren beeinflusst werden können, sind Roboter nicht von Emotionen abhängig. In vielen Fällen können Emotionen zu einem Hindernis beim Handel werden. Der automatisierte Handel ermöglicht es Ihnen auch, bestimmte Strategien von Anfang an anzuwenden. Das bedeutet, dass die Software Kauf- oder Verkaufsaufträge gemäß den von Ihnen vorkonfigurierten Parametern ausführt. Darüber hinaus kann sie sogar die erfolgreichen Strategien anderer Händler kopieren, was für Ihren Erfolg sehr hilfreich sein kann.

Automatisierte Handelssoftware ist bei Brokern oder unabhängigen Unternehmen leicht zu finden. Sie können sie nutzen, indem Sie für ein Abonnement bezahlen, das oft auf den von Ihnen erzielten Gewinnen basiert. Dieser Ansatz verschafft Ihnen einen deutlichen Vorteil, vor allem wenn Sie Verluste machen, da sich die Kosten für ein Abonnement in der Regel nach Ihrer finanziellen Leistung richten.

Was sind die Nachteile des automatisierten Handels?

Zunächst einmal müssen Sie eine Strategie entwickeln, bevor Sie die Software einrichten. Sobald die Strategie entwickelt ist, wird der Handelsroboter sie rigoros anwenden. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass der Roboter diese Strategie im Laufe des Handels nicht ändern kann, im Gegensatz zu einem Menschen, der seine Strategie an die Veränderungen des Marktes anpassen kann. Diese Flexibilität wird unmöglich, wenn der Roboter in den automatischen Modus wechselt, insbesondere wenn Sie nachts schlafen. Daher müssen Sie eng mit dem Roboter zusammenarbeiten.

Sie benötigen zumindest einige Programmierkenntnisse, um die Einstellungen der Software anpassen zu können. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Anpassung. Daher ist es wichtig zu wissen, dass ein Handelsroboter nicht für alle Benutzer geeignet ist. Außerdem müssen Sie die Software regelmäßig aktualisieren, um die Genauigkeit der Analyse zu erhalten. Eine Möglichkeit besteht darin, einen Profi mit der Programmierung zu beauftragen, obwohl Sie die Programmiersprache auch selbst erlernen können.

Die Strategien der Trader beruhen auf logischen Prinzipien, weshalb Sie die Software für die Durchführung logischer Analysen konfigurieren müssen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass dies eine unmögliche Aufgabe für einen Roboter ist. Darüber hinaus müssen Sie viel Zeit in die Entwicklung einer maßgeschneiderten Software investieren. Es ist notwendig, den Markt genau zu beobachten und die Gewinnstrategien zu analysieren, denn dies wird Ihnen helfen, finanzielle Verluste beim Abschluss von Geschäften zu vermeiden.

Fazit

Die Einrichtung des automatisierten Handels erfordert nicht nur technisches Wissen, sondern auch strategisches Denken. Händler sollten sich bewusst sein, dass die Automatisierung kein Allheilmittel ist. Sie muss Teil einer umfassenderen Strategie sein, die sowohl menschliche Analyse als auch maschinelle Präzision kombiniert. Unabhängig davon, für welchen Ansatz Sie sich entscheiden, ist es wichtig, dass Sie über die Veränderungen am Markt auf dem Laufenden bleiben und Ihre Strategien kontinuierlich anpassen. Wenn Sie Zeit in das Erlernen sowohl des automatisierten als auch des manuellen Handels investieren, können Sie Ihre Erfolgschancen erheblich steigern. Letztlich hängt der Erfolg im automatisierten Handel von Ihrer Fähigkeit ab, technologische Innovationen mit bewährten Methoden der Analyse und des Risikomanagements zu kombinieren.