Wie Sie handeln können, ohne Ihr Kapital einzusetzen

Leverage ist Ihr zusätzliches Investitionspotenzial. Er erhöht Ihre Gewinne und vervielfacht Ihre Verluste. Heutzutage wird die Hebelwirkung von fast allen Brokern angeboten, aber Sie sollten sie mit Bedacht einsetzen.

Mit all den vorhandenen Finanzmechanismen und -produkten können die Händler viele Handelsstrategien anwenden. Das Problem ist, dass manchmal nicht genug Kapital für alles vorhanden ist - oder man möchte seine eigenen Mittel sichern.

In diesem Fall nutzen Händler den Marginhandel. Das ist gerade wegen des Leverage möglich. Dieses Instrument ist in den Händen erfahrener Händler sehr nützlich und in den Händen von Anfängern sehr riskant. Um es richtig zu nutzen, müssen Sie die Grundlagen kennen:

Was ist ein Hebel?

Leverage ist ein Mechanismus zur Erhöhung Ihres Kapitals. Er ermöglicht es Ihnen, für größere Beträge zu kaufen und zu verkaufen, als Sie tatsächlich haben.

Die Mittel auf Ihrem Handelskonto sind in zwei Kategorien unterteilt. Gebundene Marge - das ist Geld, das Sie in Positionen investieren können, die Sie bereits eröffnet haben. Die verfügbare Marge ist Geld, das Sie verwenden können, um neue Positionen zu eröffnen.

Wenn Ihr Margenniveau zu irgendeinem Zeitpunkt nicht durch Ihre persönlichen Mittel gedeckt ist, kommt es zu einer Nachschussforderung. Das bedeutet, dass Sie Ihre Positionen schließen müssen, um Ihre Marge zu verringern. Die andere Möglichkeit besteht darin, Ihr Konto aufzuladen, um es zu erhöhen. Wenn Sie jedoch nichts unternehmen, wird der Broker die Positionen für Sie schließen.

Wie Hebelwirkung funktioniert

Wenn Sie mit Hebeleffekten handeln, werden Sie zum Schuldner. Der Gläubiger ist Ihr Broker.

Jeder Broker hat eine Liste von Vermögenswerten. Für jeden dieser Vermögenswerte legt er seine Marge fest, d. h. die Mittel zur Deckung des Risikos dieser Position. Für jeden Vermögenswert ist die Hebelwirkung unterschiedlich.

Wenn die Anforderungen 1/50 betragen, bedeutet das, dass Sie eine Position für 50 $ mit nur 1 in freier Marge eröffnen können. Dabei ist 1/50 die erforderliche Marge und 50 die maximal zulässige Hebelwirkung.

Einfach ausgedrückt, wenn Ihr Leverage 50 beträgt, werden Ihr Gewinn und Ihr Verlust mit 50 multipliziert. Der Leverage dient als eine Art Hebelwirkung. Wenn sich Ihre Position ändert, gewinnen Sie entweder 50 Dollar oder Sie verlieren sie. Sie haben nur 1 Dollar investiert.

Erfahrene Händler nutzen oft eine hohe Hebelwirkung, wenn sie einen kurzfristigen Handel tätigen. Handelt es sich jedoch um ein langfristiges Geschäft, ist die Hebelwirkung bereits geringer oder wird gar nicht eingesetzt.

Fast alle Finanzderivate verfügen über eine Hebelwirkung. Die bekanntesten davon sind CFDs und Index-Futures. Forex-Broker bieten oft eine große Hebelwirkung an, damit Sie auf Marktschwankungen setzen können. Setzen Sie ihn sehr vorsichtig ein.

Risikomanagement mit Hebelwirkung

Mit einem Hebel können Sie Ihren potenziellen Gewinn erhöhen, aber Sie erhöhen damit auch Ihr Risiko. Dies sollte nicht vergessen werden.

Wenn Sie beim Devisenhandel ein Leverage einsetzen, müssen Sie Regeln für das Risikomanagement aufstellen. Um die Gefahren zu verringern, können Sie spezielle Aufträge verwenden. Sie werden Ihnen helfen, Ihren Hebel besser zu steuern:

Stop-Loss-Aufträge

Eine Stop-Loss-Order begrenzt Ihre Verluste auf einen bestimmten Betrag, wenn sich der Kurs gegen Sie entwickelt. Sie bestimmen das Kursniveau, bei dem Ihr Handel automatisch geschlossen wird. Auf diese Weise entscheiden Sie, wie viel Sie zu verlieren bereit sind.

Trailing Stop Loss-Aufträge

Diese Aufträge funktionieren ähnlich: Sie begrenzen Ihre Verluste. Wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt, können Trailing-Stop-Loss-Orders der Bewegung folgen und Ihre Gewinne erhöhen.

Garantierte Stop-Loss-Aufträge

Garantierte Stop-Loss-Aufträge (GSLO) sind den regulären Stop-Loss-Aufträgen sehr ähnlich, aber hier setzen Sie ein absolutes Limit für die möglichen Verluste bei einem bestimmten Handel. Das bedeutet, dass Ihr Handel definitiv zu einem bestimmten Preis geschlossen wird.

Diese Garantie hat ihren Preis. Sie zahlen eine kleine Provision, wenn der Auftrag ausgeführt wird. Die Höhe der Provision ist in der Regel auf dem Auftrag selbst angegeben.

Zusätzlich zu diesen Aufträgen sollten Sie lernen, wie Hebelprodukte im Allgemeinen funktionieren. So können Sie dumme Fehler vermeiden, solange Sie noch neu im Handel sind.

Handeln Sie nicht intuitiv. Erfahrene Händler, die mit Hebelprodukten handeln, führen ständig Chartanalysen, fundamentale und technische Analysen - und sogar Verhaltensanalysen - durch.

Viele Anfänger nutzen sie, um ihre Gewinne zu steigern, und merken nicht, dass sie damit auch ihre Verluste erhöhen. Das ist nicht der richtige Weg. Andererseits kann Leverage auch auf andere Weise eingesetzt werden.

Zum Beispiel können Händler ihre Positionsgröße an die Marktvolatilität anpassen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Höhe des Kapitals zu begrenzen, das zur Eröffnung und Aufrechterhaltung einer Absicherung erforderlich ist.

Fazit

Wie viele andere Finanzinstrumente kann auch die Hebelwirkung besonders nützlich sein, wenn sie richtig eingesetzt wird. Um jedoch zu verhindern, dass dieses nützliche Instrument zu einem Kloß im Hals wird, müssen Sie vorsichtig sein.

Setzen Sie eine Hebelwirkung nur dann ein, wenn Sie bereit sind, die von Ihnen gewählten Risiken einzugehen. Versuchen Sie immer, die Risiken mit Aufträgen zu minimieren. Auf diese Weise können Sie Erfahrungen sammeln, bevor Sie die Hebelwirkung in vollem Umfang nutzen.