Основы свинг-трейдинга: Как заработать на краткосрочных колебаниях рынка?

Свинг-трейдинг — это краткосрочная торговая стратегия, которая фокусируется на извлечении выгоды из колебаний цен. Обычно позиции открываются и закрываются в течение нескольких дней, что позволяет трейдерам оперативно реагировать на изменения стоимости активов, чаще всего акций. Название этой стратегии происходит от колебаний цены, которые трейдеры используют для получения прибыли.

Основные принципы и особенности свинг-трейдинга

Основная цель свинг-трейдинга — следить за изменениями стоимости акций и входить в позицию на оптимальном уровне, а затем выходить из нее через несколько дней с прибылью. Обычно срок удержания позиции составляет от одного до четырех дней, однако некоторые трейдеры могут держать позиции открытыми на протяжении нескольких недель, в зависимости от своей стратегии.

Если трейдер выбирает удерживать позицию в течение более длительного времени, ему нужно учитывать стоимость удержания, которая может быть как положительной, так и отрицательной. Эта стоимость зависит от направления торговли и применимой ставки финансирования. Свинг-трейдинг требует внимательного мониторинга рынка и оперативного принятия решений, чтобы максимально эффективно использовать колебания цен.

Свинг-трейдинг значительно отличается от таких стратегий, как позиционная торговля, часто используемая институциональными инвесторами, которые держат свои активы в течение многих лет. Как правило, такие инвесторы стремятся получать прибыль от колебаний цен на активы, выводя средства только тогда, когда стоимость актива достигла продвинутой или зрелой стадии, значительно повысившись.

Тонкости свинг-трейдинга

Свинг-трейдеры должны тщательно анализировать графики цен и другие данные, чтобы выявить изменения в стоимости актива. Трейдеры стремятся определить, когда цена двинется дальше, прежде чем войти в позицию, чтобы ухватить любую потенциальную прибыль от этого движения. Это означает, что свинг-трейдерам необходимо ознакомиться с техническим анализом и использовать его методы в качестве руководства для принятия решений. Они также должны понимать фундаментальный анализ и изучать основы продукта, чтобы подкрепить свою техническую оценку.

Свинг-трейдинг — это метод, где трейдер может стремиться получить эффективную прибыль в краткосрочной перспективе, учитывая, как правило, сжатые временные рамки, на которых открываются такие сделки, и относительную простоту их настройки и управления.

Колебания курсов мировых валют открывают широкие возможности для трейдеров, применяющих стратегии свинг-трейдинга на Форекс. Такие колебания часто происходят из-за экономической или политической нестабильности в одной или нескольких странах. Трейдеры могут покупать валюту на низком уровне и продавать её, когда курс поднимается, что происходит по мере восстановления экономики, поддерживаемого национальными центральными банками или международными кредиторами.

​​

Свинг-трейдинг и дневной трейдинг

Хорошо отработанная стратегия свинг-трейдинга позволяет трейдерам извлечь максимальную выгоду из короткого периода времени. В отличие от дневных трейдеров и скальперов, здесь не так важно постоянно находиться перед экраном, поскольку вам не нужно постоянно следить за движением цен. Свинг-трейдеры должны знать о тенденциях на протяжении нескольких дней или недель, в отличие от небольших ценовых движений в течение нескольких минут или секунд. Это означает, что нужно следить за настроениями на рынке и экономическими новостями, чтобы понять, куда движется рынок.

Свинг-трейдеры должны обладать способностью быстро изучать графики и данные, а также использовать историческую информацию, чтобы точно знать, когда покупать или продавать. Менее опытные трейдеры могут с трудом овладеть этим навыком, в то время как более опытные или профессиональные обладают достаточным опытом, чтобы использовать его в своих интересах. Однако не всегда удается быстро входить и выходить из крупных позиций. Хорошая подготовка перед открытием рынков и тщательный мониторинг продуктов, которыми вы интересуетесь или владеете, а также слежение за финансовыми СМИ должны дать вам представление о том, как ведут себя рынки в тот или иной день, и помочь вам извлечь максимум пользы из свинг-трейдинга.

Преимущества свинг-трейдинга

Этот стиль торговли идеально подходит для тех, у кого есть постоянная работа и кто не может уделять торговле несколько часов в день. Свинг-трейдеры, как правило, имеют дневную работу, что обеспечивает им дополнительный источник дохода в случае убытков, чего часто нет у дневных трейдеров. Возможность устанавливать более широкие стоп-лоссы позволяет свинг-трейдерам сократить количество преждевременно закрытых позиций.

В отличие от дневных трейдеров, которые должны оставаться спокойными и сосредоточенными на своих экранах в течение нескольких часов ежедневно, свинг-трейдинг требует меньше времени и проводится в более медленном темпе. Это приводит к более эффективному использованию капитала, так как позиции удерживаются для получения более высокой прибыли, а не открываются новые сделки каждый день. Однако принимая решение удерживать позиции, трейдеры должны учитывать связанные с этим затраты.

Недостатки свинг-трейдинга

Свинг-трейдинг требует уверенного владения техническим анализом для определения оптимальных точек входа и выхода. Для профессиональных трейдеров это может быть естественным, однако тем, кто только начинает заниматься свинг-трейдингом, потребуется больше практики в анализе ценовых графиков. Поскольку позиции удерживаются в течение ночи или нескольких дней, существует риск остаться без наличных. Экономические новости, выходящие в нерабочее время или на выходных, могут привести к тому, что рынок откроется с совершенно иной ценой.

Удержание позиции в течение более длительного периода может привести как к большим прибылям, так и к значительным убыткам. Свинг-трейдинг требует терпения и может стать очень стрессовым, если сделка начинает развиваться неблагоприятно. В отличие от дневных трейдеров, для которых торговля часто является основной работой и которые могут полностью сосредоточиться на своих позициях и совершенствовании своих стратегий, свинг-трейдеры вынуждены совмещать торговлю с повседневной работой.

Заключение

Свинг-трейдинг — это альтернативная стратегия для тех, кто предпочитает краткосрочную торговлю, но не может уделять ей несколько часов в день. Хотя она требует понимания технического анализа, стратегия может принести более высокую прибыль, чем ежедневная торговля. Как и в любом виде торговли, здесь присутствуют сопутствующие риски. Свинг-трейдеры, особенно те, кто только начинает свою деятельность, должны хорошо понимать технические индикаторы, а также фундаментальные рыночные показатели, на основе которых они принимают торговые решения. Свинг-трейдеру также следует иметь стоп-лосс на случай появления срочных новостей, которые повлияют на направление рынка.