Podstawy Swing tradingu: Jak zarabiać na krótkoterminowych wahaniach rynkowych?

​Swing trading to krótkoterminowa strategia handlowa, która koncentruje się na wykorzystywaniu wahań cen. Pozycje są zazwyczaj otwierane i zamykane w ciągu kilku dni, co pozwala inwestorom szybko reagować na zmiany wartości aktywów, najczęściej akcji. Nazwa tej strategii pochodzi od wahań cen, z których inwestorzy czerpią zyski.

Podstawowe zasady i cechy swing tradingu

Głównym celem swing tradingu jest śledzenie zmian cen akcji i wejście w pozycję na optymalnym poziomie, a następnie wyjście z niej w ciągu kilku dni z zyskiem. Zazwyczaj utrzymywanie pozycji trwa od jednego do czterech dni, ale niektórzy inwestorzy mogą utrzymywać otwarte pozycje przez kilka tygodni, w zależności od ich strategii.

Jeśli inwestor zdecyduje się utrzymać pozycję przez dłuższy okres czasu, musi wziąć pod uwagę koszt utrzymania pozycji, który może być dodatni lub ujemny. Koszt ten zależy od kierunku transakcji i obowiązującej stopy finansowania. Swing trading wymaga uważnego monitorowania rynku i szybkiego podejmowania decyzji, aby jak najlepiej wykorzystać wahania cen.

Swing trading znacznie różni się od strategii takich jak handel pozycyjny, często wykorzystywanych przez inwestorów instytucjonalnych, którzy utrzymują swoje aktywa przez wiele lat. Zazwyczaj inwestorzy ci starają się czerpać zyski z wahań cen aktywów, wycofując środki tylko wtedy, gdy wartość aktywów osiągnie zaawansowany lub dojrzały etap, znacznie rosnąc.

Subtelności swing tradingu

Inwestorzy swingowi muszą dokładnie analizować wykresy cenowe i inne dane, aby zidentyfikować zmiany wartości aktywów. Traderzy starają się określić, kiedy cena przesunie się dalej przed wejściem w pozycję, aby uchwycić wszelkie potencjalne zyski z tego ruchu. Oznacza to, że traderzy swingowi muszą zapoznać się z analizą techniczną i wykorzystywać jej metody do podejmowania decyzji. Muszą również zrozumieć analizę fundamentalną i przestudiować podstawy produktu, aby wesprzeć swoją ocenę techniczną.

Swing trading to metoda, w której trader może dążyć do osiągnięcia efektywnych zysków w krótkim okresie, biorąc pod uwagę ogólnie wąskie ramy czasowe, w których takie transakcje są otwierane, oraz względną łatwość ich konfigurowania i zarządzania nimi.

Wahania światowych kursów walut oferują szeroki zakres możliwości dla inwestorów stosujących strategie swing trading na Forex. Wahania te często występują z powodu niestabilności gospodarczej lub politycznej w jednym lub kilku krajach. Inwestorzy mogą kupować walutę na niskim poziomie i sprzedawać ją, gdy kurs wymiany wzrośnie, co ma miejsce, gdy gospodarki ożywiają się, wspierane przez krajowe banki centralne lub międzynarodowych pożyczkodawców.

Swing trading i day trading

Dobrze przeprowadzona strategia swing trading pozwala inwestorom maksymalnie wykorzystać krótki okres czasu. W przeciwieństwie do day traderów i scalperów, w tym przypadku nie jest tak ważne, aby być cały czas przed ekranem, ponieważ nie trzeba stale monitorować ruchów cen. Swing traderzy muszą być świadomi trendów trwających kilka dni lub tygodni, w przeciwieństwie do niewielkich ruchów cen w ciągu kilku minut lub sekund. Oznacza to śledzenie nastrojów rynkowych i wiadomości ekonomicznych, aby zobaczyć, w jakim kierunku zmierza rynek.

Traderzy swingowi muszą posiadać umiejętność szybkiego studiowania wykresów i danych oraz korzystania z informacji historycznych, aby dokładnie wiedzieć, kiedy kupować lub sprzedawać. Mniej doświadczeni traderzy mogą mieć trudności z opanowaniem tej umiejętności, podczas gdy bardziej doświadczeni lub profesjonalni traderzy mają wystarczające doświadczenie, aby wykorzystać ją na swoją korzyść. Nie zawsze jednak możliwe jest szybkie wchodzenie i wychodzenie z dużych pozycji. Dobre przygotowanie przed otwarciem rynków i uważne monitorowanie produktów, którymi jesteś zainteresowany lub które posiadasz, a także śledzenie mediów finansowych, powinno dać ci wyobrażenie o tym, jak zachowują się rynki w danym dniu i pomóc ci w pełni wykorzystać swing trading.

Korzyści ze swing tradingu

Ten styl handlu jest idealny dla tych, którzy mają pełnoetatową pracę i nie mogą poświęcić kilku godzin dziennie na handel. Swing traderzy mają zazwyczaj pracę dzienną, co zapewnia im dodatkowe źródło dochodu w przypadku strat, którego day traderzy często nie mają. Możliwość ustawiania szerszych stop lossów pozwala swing traderom ograniczyć liczbę przedwcześnie zamykanych pozycji.

W przeciwieństwie do day traderów, którzy muszą pozostać spokojni i skupieni na swoich ekranach przez wiele godzin każdego dnia, swing trading wymaga mniej czasu i jest prowadzony w wolniejszym tempie. Prowadzi to do bardziej efektywnego wykorzystania kapitału, ponieważ pozycje są utrzymywane w celu osiągnięcia wyższych zysków, a nie otwierania nowych transakcji każdego dnia. Jednak decydując się na utrzymywanie pozycji, inwestorzy muszą wziąć pod uwagę związane z tym koszty.

Wady swing tradingu

Swing trading wymaga pewnego opanowania analizy technicznej w celu określenia optymalnych punktów wejścia i wyjścia. Dla profesjonalnych traderów może to przychodzić naturalnie, ale ci nowi w swing tradingu będą potrzebować więcej praktyki w analizowaniu wykresów cenowych. Ponieważ pozycje są utrzymywane przez noc lub przez kilka dni, istnieje ryzyko pozostania bez gotówki. Wiadomości gospodarcze publikowane po godzinach lub w weekend mogą spowodować, że rynek otworzy się z zupełnie inną ceną.

Utrzymywanie pozycji przez dłuższy czas może skutkować zarówno dużymi zyskami, jak i znacznymi stratami. Swing trading wymaga cierpliwości i może stać się bardzo stresujący, jeśli transakcja zacznie się niekorzystnie rozwijać. W przeciwieństwie do day traderów, dla których handel jest często główną pracą i którzy mogą całkowicie skupić się na swoich pozycjach i doskonaleniu swoich strategii, swing traderzy muszą łączyć handel z codzienną pracą.

Podsumowanie

Swing trading jest alternatywną strategią dla tych, którzy preferują handel krótkoterminowy, ale nie mogą poświęcić na niego kilku godzin dziennie. Chociaż wymaga ona zrozumienia analizy technicznej, strategia ta może przynieść wyższe zyski niż day trading. Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju handlu, wiąże się to z ryzykiem. Swing traderzy, zwłaszcza ci, którzy dopiero zaczynają, muszą dobrze rozumieć wskaźniki techniczne, a także podstawy rynkowe, na których opierają swoje decyzje handlowe. Swing trader powinien również posiadać stop loss na wypadek pojawienia się przełomowych wiadomości, które wpłyną na kierunek rynku.