Как хедж-фонды работают на Forex?

Рынок Forex, возможно, не так волатилен, как криптовалютный рынок, но и не отличается особой стабильностью. В результате торговля на рынке Форекс запрещена во многих странах, особенно на азиатском континенте. Когда инструмент волатилен, трейдеры и инвесторы с одинаковой вероятностью могут получить как большую прибыль, так и убытки, поскольку фактор риска высок. Если вы хотите торговать валютой, не пугайтесь, поскольку эту волатильность можно держать под контролем с помощью различных стратегий, и хеджирование - одна из них. Многие трейдеры рассматривают хеджирование как страховку для своих сделок. Вы можете поддерживать свои инвестиции в хорошем состоянии, выбирая эффективные стратегии хеджирования. Это можно сделать, инвестируя в существующий хедж-фонд.

Хедж-фонды представляют собой инвестиционное партнерство между управляющим фондом и инвесторами, в рамках которого управляющие фондами активно организуют альтернативные инвестиции, в которых могут использоваться также нетрадиционные инвестиционные стратегии или классы активов. Хедж-фонды являются более дорогими по сравнению с обычными инвестиционными фондами и менее регулируемыми, чем взаимные фонды.

Хедж-фонд - это пул инвестиций, который позволяет трейдерам управлять риском, связанным с торговлей. Объем торговли колеблется, что, возможно, нелегко проверить, но вы будете контролировать его с помощью хеджирования. Вы также можете изучить различные торговые стратегии, практикуемые хедж-фондами, и внедрить их в свою стратегию. Прежде чем увлекаться, предупредим: в торговле на рынке Форекс нет ничего на 100% определенного. Хеджирование - это отличная стратегия. Читайте дальше, чтобы узнать, как использовать ее в положительных целях.

Как хедж-фонды торгуют на рынке Форекс?

Хедж-фонды зарекомендовали себя как надежная ставка при торговле валютой. Они сохраняют деньги своих инвесторов в относительной безопасности и при этом получают значительную прибыль. Это может показаться странным, поскольку мы часто видим, что риск и доходность прямо пропорциональны друг другу.

Хедж-фонды торгуют валютой по-разному, потому что каждый хедж-фонд отличается от другого: одни из них ориентированы на долгосрочные инвестиции, другие - на краткосрочные спекуляции. Однако большинство менеджеров хедж-фондов используют простые валютные стратегии, в которых нет никаких технических индикаторов, кроме ценовых уровней и фундаментального подхода.

Это стало возможным благодаря правильному сочетанию стратегий, которые используют хедж-фонды. Эти фонды стремятся получить максимальную разницу в ценах, существующую между различными валютами. Будучи более крупной организацией, чем один трейдер, они имеют больше возможностей для поиска недостатков на рынке и использования их в своих интересах. Некоторые хедж-фонды имеют более открытые стратегии, которые могут меняться в зависимости от текущей ситуации на рынке, другие же придерживаются определенной линии поведения.

Многие трейдеры приравнивают хедж-фонды к паевым инвестиционным фондам. Хотя между ними есть много общего, различия между ними не могут быть более заметными. Хедж-фонды требуют более строгих минимальных инвестиций. Их стратегии не являются фиксированными, что делает их более рискованными. Хедж-фонды не обязаны раскрывать клиентам все свои стратегии. Такая двусмысленность может быть опасной.

Стратегии торговли валютой в хедж-фондах, о которых необходимо знать

Различные хедж-фонды используют разные типы стратегий, но некоторые общие стратегии делают их успешными. К ним относятся:

•  Длинная/короткая стратегия: Это стратегия с низким уровнем риска, поскольку она предполагает использование меньшего кредитного плеча. Вы должны одновременно удерживать длинные и короткие торговые позиции при покупке валют, которые могут быть недооценены, и продавать валюты, которые считаются переоцененными. Залоги являются частью этой стратегии.
•  Стратегия нейтрального рынка: некоторые хедж-фонды нейтрализуют рынок для снижения риска. Для этого они держат длинные и короткие позиции. Это предполагает меньший риск и меньшую доходность.
•  Макроэкономические тенденции: Многие хедж-фонды используют макроэкономические тенденции для создания торговых стратегий. Данная стратегия основана на том, что экономическая ситуация влияет на стоимость валюты.
•  Валютные опционы: Этот вариант позволяет торговать валютой на будущую дату, но, в отличие от свопов и ETF, не имеет никаких обязательств. При использовании этой стратегии краткосрочные сделки получают защиту. Некоторые из стратегий: бычьи бега, медвежьи бега, долгосрочные стрэддлы и долгосрочные стрэнглы.
•  Моментумные стратегии: хедж-фонд строит стратегии на основе исторических моделей, включающих уровень поддержки, уровень сопротивления, скользящие средние и т.д. Хедж-фонд изучает эти модели и ищет дальнейший диапазон.
•  Стратегия Carry-Style: Спекулянты ищут валюту, которая может обесцениться, поскольку это предполагает более низкую стоимость заимствования. Они позволяют фонду покупать более высокодоходные валюты, такие как доллар США и фунт стерлингов.

Хедж-фонды используют одну или несколько из этих стратегий одновременно. Иногда они даже не используют ни одной стратегии из приведенного выше списка, чтобы в дальнейшем разрабатывать свои стратегии в зависимости от рыночных условий. Например, одной из самых популярных стратегий была покупка USD, которая в последние месяцы потерпела неудачу.

Это говорит о том, что хедж-фонды хотя и помогают сдерживать риск при торговле на рынке Forex, но не могут его устранить. Успех хедж-фонда зависит от нескольких факторов, таких как политическое и экономическое состояние страны и политика правительства. Если вы не хотите инвестировать в фонд, вы можете изучить эти стратегии и торговать хедж-фондами.