Запуск новой платформы для торговли на FX от CME Group

Спотовая торговля в последние два года чувствовала себя не очень. Активность упала до исторического минимума. Тем не менее внимательные трейдеры могли заметить, что ситуация начала меняться. В ноябре 2023 среднедневные объемы активности вновь выросли в среднем на 10%. Такая тенденция может означать, что спотовая торговля будет продолжать набирать обороты и в дальнейшем.

Сама по себе спотовая торговля означает торговлю здесь и сейчас – то есть on-spot. Торговать можно товарами, облигациями, всевозможными активами, но чаще всего – разной криптовалютой. Криптоактивы обладают невероятной волатильностью и это позволяет трейдерам зарабатывать на ценовых колебаниях. Именно это и привлекает трейдеров к спотовой торговле.

Такой способ торговли идеально подходит для начинающих трейдеров. Собственно, это самый прозрачный путь к рынку криптовалюты. Кроме прочего, он безопасный и довольно простой. Более того, последние новости в отрасли спотовой торговли говорят, что она может стать еще более прозрачной и предоставить трейдерам новые возможности уже к концу 2024 года.

CME Group – крупнейшая платформа для валютной торговли – приняла решение о запуске новой площадки для on-spot торговли. Spot+ создается чтобы органично вписаться и дополнить платформу EBS CME. На данный момент она является основной площадкой для торговли евро, франком и иеной. Новая же платформа заполнит разрывы в бизнесе CME. У трейдеров появится исключительный доступ к валютным фьючерсам группы.

Участники торговли будут напрямую соединены с пулом ликвидности фьючерсов биржи. Система Spot+ использует технологию FX Link CME. Она как раз и позволяет объединить торговлю валютой с фьючерс-торговлей CME FX. Трейдеры, таким образом, будут иметь расширенный доступ к фьючерсной ликвидности, причем во внебиржевом режиме, а также к OTC FX. Все это сможет увеличить прозрачность сделок и торговые возможности для клиентов.

Во второй половине 2024 года Spot+ запустят для тестирования. Для трейдеров это означает дополнительную ликвидность в торговле валютой. Пользоваться фьючерсной ликвидностью CME Group может быть чрезвычайно выгодно. CME в свою очередь планирует таким образом увеличить объемы активности, истощённые постоянной конкуренцией. Активность спотовой торговли впервые за два года последовательно растет и действия CME Group могут позитивно повлиять на ситуацию.

В частности, выросла активность на торговой площадке EBS CME. Хотя в сравнении с показателями прошлого года, объем снизился на 17%, фьючерсы CME остаются стабильно популярными среди трейдеров. Среднедневной объем контрактов растет и показатели обещают вернуть спотовую торговлю на высоту.

Существование подобных площадок очень важно для FX-торговли. В последние годы многие были настроены скептично по отношению к объемам торговли on-spot. Конкуренция несомненно выросла и многие платформы продолжают соперничать за этот рынок. Среди них такие площадки как FX Central и 360T. Большие банки, в свою очередь, собственную внутреннюю ликвидность практически не используют.

Ситуация в отрасли спотовой торговли вскоре может измениться. Запуск Spot+ позволит CME Group наконец объединить свои валютные продукты и заполнить пробелы в огромном пуле, насчитывающем 40 валютных пар. Для группы это решение имеет огромное значение. Это будет перовым серьезным объединением продуктов со времен 2018 года, когда группа купила площадку EBS.

Все это подводит нас к выводу, что сфера спотовой торговли может кардинально измениться уже к концу следующего года. Трейдеры получат доступ к новым возможностям, торговля станет прозрачнее, а CME сможет объединить свои валютные продукты в одно подразделение. Оправдаются ли ожидания клиентов или же спотовая торговля опять пойдет на спад будет видно уже во второй половине 2024.