Plan inwestycyjny Forex - instrukcje krok po kroku prowadzące do sukcesu

Skuteczny plan handlowy Forex powinien być punktem wyjścia do stania się konsekwentnie zyskownym traderem. Niestety, niektórzy traderzy piszą plan handlowy dopiero po otwarciu kilku rachunków handlowych. Nawet napisanie planu handlowego często należy do kategorii "napiszę go, gdy będę miał więcej czasu!". Dlaczego więc tak wielu traderów nie poświęca czasu na stworzenie tak ważnego planu handlowego? Odpowiedź jest dość prosta: ponieważ nie lubimy zasad. I nie dotyczy to tylko traderów - używamy słowa "my" w odniesieniu do całej ludzkości.

Kiedy zaczynasz inwestować na rynku Forex, znajdujesz się w środowisku, w którym nie ma wielu zasad. Możesz robić, co chcesz, z wyjątkiem zasad ustalonych przez Twojego brokera. Dla tych z nas, którzy są przyzwyczajeni do życia według zasad, jest to dość zniechęcająca propozycja. Wielu traderów przypisuje swoje niepowodzenia właśnie temu: nie ustalają nawet własnych zasad.

Plan inwestycyjny Forex

Plan handlowy to plan, który przedstawia wszystko, co robisz jako trader w zwięzły i opisowy sposób. Twój plan handlowy powinien określać, kiedy i jak będziesz handlować, co będziesz robić przed i po każdej transakcji i wiele więcej. Napisanie planu handlowego jest łatwe, kluczem jest uczynienie go tak szczegółowym, jak to możliwe, ale tak zwięzłym, jak to możliwe, najlepiej na jednej stronie, ponieważ ośmiostronicowy plan handlowy, którego przeczytanie zajmuje 15 minut, raczej nie będzie często studiowany. Wreszcie, wraz z poprawą umiejętności handlowych, powinieneś zrewidować swój plan. Nie popełniaj błędu, myśląc, że twój plan handlowy jest idealny i wszystko, co musisz zrobić, to go wykonać.

Dlaczego plan handlowy jest ważny

Mówiąc najprościej, plan handlowy Forex pomaga zachować dyscyplinę. Handel to biznes i powinieneś traktować go jak biznes. Tak jak firmy mają standardowe procedury operacyjne, aby wszystko działało sprawnie, tak handel wymaga planu handlowego, który pomoże ci zachować dyscyplinę. Jak wspomniano powyżej, rynek Forex jest środowiskiem bez granic i obowiązują na nim pewne zasady.

Tworzenie planu

Teraz nadszedł czas, aby połączyć wszystkie elementy. Poniżej znajduje się lista najważniejszych elementów, które należy uwzględnić w swoim planie handlowym. Lista ta nie jest wyczerpująca, więc zachęcamy do dodawania tematów, które Twoim zdaniem powinny zostać uwzględnione w planie handlowym.

1. Definiowanie ram czasowych

Ten temat jest bardzo prosty, ale bardzo ważny. Musisz wiedzieć, z jakimi ramami czasowymi pracujesz, a brak tej prostej zasady powoduje ból głowy u wielu traderów. Na przykład, jeden trader ciągle zmieniał ramy czasowe, kiedy po raz pierwszy zaczął handlować na Forex. W jednym tygodniu korzystał z H1, a w następnym znudził się i przeszedł na M5. Co więcej, miał zwyczaj wchodzenia na rynek, patrzenia na wykres H1, a następnie przechodzenia do H4, D1, M15, a nawet M5. Ten człowiek nie wiedział, czego szuka, ale starał się upewnić, że wszystkie ramy czasowe wyglądają prawidłowo. Wybrał jeden lub dwa przedziały czasowe, które mu odpowiadały i trzymał się ich: szukając transakcji w tych ramach czasowych, pracując w tych ramach czasowych i zamykając transakcje w tych ramach czasowych. Jest to jedyny sposób na uniknięcie "tańca ram czasowych", przez który wszyscy przeszliśmy.

2. Stwórz listę swoich ulubionych akcji

W ramach swojego planu handlowego będziesz musiał zdecydować, których par walutowych chcesz używać. Podobnie jak w przypadku ogólnego planu handlowego, lista ta będzie się z czasem zmieniać. Zgodnie z ogólną zasadą, najlepiej zacząć od 10 par walutowych, które można śledzić w dowolnym momencie. W ten sposób można śledzić kilka par tygodniowo, nawet w dłuższych ramach czasowych. Z biegiem czasu, w miarę doskonalenia umiejętności handlowych i nabierania pewności siebie, można rozszerzyć listę obserwowanych par o inne pary walutowe i towary.

3. Przygotowanie mentalne

Nie musisz medytować, ale przygotowanie mentalne jest najbardziej zaniedbywaną częścią planu handlowego. Może to być spowodowane tym, że traderzy są zajęci strategią lub po prostu nie chcą rozmawiać o tym, jak się czują. Tak czy inaczej, ta część jest bardzo ważna! Jak się dzisiaj czujesz? Czy dobrze spałeś, masz energię, jesteś zmęczony, czy coś pomiędzy? To są pytania, które powinieneś sobie zadać w ramach swojego planu działania. Wszyscy mieliśmy takie poranki: spałeś do późna z przyjaciółmi, problemy życiowe nie dawały ci spać lub obudziłeś się z kiepskim dniem. To się zdarza i będzie się zdarzać, nawet najlepszym z nas. Twoim zadaniem jest ocena sytuacji i upewnienie się, że jesteś mentalnie przygotowany do stawienia czoła rynkom, w przeciwnym razie lepiej jest siedzieć na statku i nic nie robić do jutra.

Pamiętaj, że rynki finansowe stale się zmieniają, więc lepiej poczekać, aż będziesz mentalnie przygotowany do handlu, niż stracić pieniądze na błędzie, którego inaczej byś nie popełnił. Pamiętaj, że najbezpieczniej jest "siedzieć cicho" bez otwartych pozycji.

4. Ogranicz ryzyko

Jak wiadomo, nie zaleca się wyrażania ryzyka w procentach - lepiej jest zdefiniować poziom ryzyka w kategoriach pieniężnych. Ale z drugiej strony, wartości procentowe również zapewniają pewną wartość, więc lepiej jest stosować obie metody razem. Oto przykład, jak zdefiniować ryzyko w planie handlowym. Po pierwsze, musisz ustawić procentowy próg ryzyka, który zalecamy ustawić w przedziale od 1 do 5%. Na przykład, powiedzmy, że chcesz ryzykować 2% na transakcję. Następnym krokiem jest określenie pieniężnego progu ryzyka. Załóżmy, że posiadasz rachunek o wartości 10 000 dolarów i jesteś skłonny zaryzykować 2%. Jeśli korzystasz tylko z zasady procentowej, Twoje ryzyko na transakcję wynosiłoby 200 dolarów. Ale pytanie brzmi, jaki poziom ryzyka sprawia, że jesteś trochę nerwowy?

Innymi słowy, ile kapitału jesteś w stanie stracić? Powodem, dla którego musisz zadać to pytanie, jest to, że niekoniecznie jest to to samo, co dokładna wartość procentowa powyżej. Powiedzmy, że Twój limit finansowy wynosi 100 dolarów - jeśli przekroczysz tę kwotę, Twoje emocje zaczną rosnąć. Ale w przykładzie 100 dolarów to tylko połowa ryzyka określonego w regule 2%. Dlatego ważne jest, aby znać swoje ryzyko w obu kategoriach - procentach i dolarach - i minimalizować je pomiędzy nimi. Oczywiście liczby te będą się zmieniać wraz ze wzrostem rachunku handlowego, więc w razie potrzeby będziesz musiał ponownie zdefiniować obie te wartości.

5. Definiowanie mnożnika R

Mnożnik R to po prostu stosunek zysku do ryzyka wyrażony jako pojedyncza liczba. Oznacza to, że ryzyko jest równe połowie potencjalnego zwrotu, który jest wielokrotnością R, co daje "2R". Innym przykładem jest ryzyko w wysokości 70 dolarów przy potencjalnym zwrocie w wysokości 170 dolarów: 170 dolarów podzielone przez 70 dolarów równa się 2,4R. Ważne jest, aby ustawić minimalny współczynnik w swoim planie handlowym. Zalecamy 2R, ale oczywiście powinieneś zrobić to, co jest dla Ciebie najlepsze.

Wyjście i wejście

 Zdefiniuj zasady wejścia: W jaki sposób wejdziesz w strategię handlową zdefiniowaną w Twoim planie? Na przykład, jeśli strategią jest pin, jakiej metody wejścia powinieneś użyć? Czy wejdziesz w "przednim" punkcie wybicia pin bara, czy w środku pin bara? Jeśli możesz użyć obu metod, musisz także zdecydować, kiedy użyć każdej z nich: jakie warunki rynkowe uzasadniają wejście w środku pin bara, a jakie warunki rynkowe uzasadniają wejście, gdy pin bar przebije szczyt?
 Zdefiniuj zasady wyjścia: Jest to jedna z najbardziej niezrozumiałych zasad podczas tworzenia planu handlowego. Dlaczego. Ponieważ wiele osób jest tak pochłoniętych opracowywaniem setupów, że całkowicie zapominają o znalezieniu wyjść przed wejściem na rynek. Większość traderów jest dobra w znajdowaniu wyjść, ale każdy chce zobaczyć, ile pieniędzy może zarobić na pojedynczej transakcji. Jednak bez wyjść niemożliwe jest określenie wartości R w oparciu o potencjalne straty. W tej części biznesplanu należy zdecydować, gdzie ustawić stop loss i jak określić cenę docelową. Mówiąc o celach, musisz również szczegółowo opisać, w jaki sposób wyjdziesz z zyskownej transakcji: czy wyjdziesz z całej transakcji po osiągnięciu pierwszego celu, czy też wyjdziesz tylko z połowy transakcji i pozostawisz drugą połowę otwartą? To są pytania, na które musisz odpowiedzieć.

Zarządzanie ryzykiem

Ustalenie zasad zarządzania ryzykiem jest ważną częścią dobrego planu handlowego. Zdecydowałeś już, gdzie ustawić swój pierwszy stop loss, ale musisz także zdecydować, czy i jak chcesz go zmienić w miarę postępu transakcji. Na przykład, możesz wykorzystać wzloty i upadki z ostatnich kilku dni, aby przesunąć stop na bezpieczniejszą pozycję i zablokować zyski.

Zarządzanie ryzykiem jest siłą napędową handlu. Jak wspomniano wcześniej, zdolność do konsekwentnego zarabiania pieniędzy nie zależy od zysków handlowych, ale od tego, ile pieniędzy zarabiasz na korzystnych transakcjach i ile pieniędzy tracisz na niekorzystnych transakcjach średnio w długim okresie czasu. Jedynym sposobem na przechylenie szali na swoją korzyść jest posiadanie solidnego planu zarządzania ryzykiem i systematycznego podejścia do jego realizacji.

To, co robisz po zawarciu transakcji, jest tak samo ważne, jak przygotowanie mentalne przed jej zawarciem. Jedną z najważniejszych zasad jest sprawdzenie, jak daleko znajdujesz się od parkietu przed zawarciem kolejnej transakcji - to bardzo ważne! Po przegranej transakcji możesz mieć ochotę na zemstę i spróbować odrobić straty. Nazywa się to revenge trading i jest jednym z powodów, dla których wielu traderów ponosi porażkę.

Podsumowanie

Najtrudniejszą częścią pisania planu handlowego Forex nie jest definiowanie zasad; najtrudniejszą częścią jest uwzględnienie wystarczającej ilości szczegółów, aby uczynić go skutecznym, a jednocześnie wystarczająco zwięzłym, aby był użyteczny. Pamiętaj, że podstawą pisania planu handlowego jest to, że powinien on być czymś, co możesz przeglądać codziennie, co oznacza, że powinien zajmować jedną stronę (maksymalnie dwie) i znajdować się w widocznym miejscu. Mamy nadzieję, że ten artykuł dał ci kilka praktycznych wskazówek, jak napisać plan handlowy Forex.