Wie der algorithmische Forex-Handel funktioniert

Der algorithmische Handel bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Handelsentscheidungen zu automatisieren, indem Sie Computerprogramme zur Ausführung von Aufträgen und zur Verwaltung von Positionen an den Finanzmärkten einsetzen. So können Sie verschiedene Handelsstrategien erlernen und effizienter handeln.

Wir erklären Ihnen, was algorithmischer Handel ist und wie er funktioniert, auf welchen Märkten diese Art des Handels praktiziert wird und welche Vor- und Nachteile der algorithmische Handel hat.

Was ist algorithmischer Handel

Algorithmischer Handel ist eine automatisierte Handelsmethode, die sich auf Computeralgorithmen stützt, um Handelsentscheidungen zu treffen und Aufträge an den Finanzmärkten auszuführen.

Dieser Ansatz ermöglicht es Händlern, effizienter zu werden, indem sie Software einsetzen, um Marktdaten zu analysieren, Chancen zu erkennen und Entscheidungen auf der Grundlage vorher festgelegter Kriterien zu treffen.

Die Vorteile des algorithmischen Handels liegen in der Geschwindigkeit der Ausführung, der Ausschaltung des Einflusses von Emotionen und der Möglichkeit, die Märkte rund um die Uhr zu überwachen.

Viele Händler verwenden die Programmiersprache Python, um Handelsalgorithmen zu entwickeln, weil sie einfach und flexibel ist. Python bietet eine breite Palette von Bibliotheken und Frameworks, die speziell für den algorithmischen Handel entwickelt wurden, wie z. B. NumPy, pandas und scikit-learn, die die Datenanalyse, das Risikomanagement und die Strategieentwicklung vereinfachen.

Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit von Python mit einem tiefen Verständnis der Finanzmärkte können Händler ihre eigenen Handelsalgorithmen entwickeln, um automatisierte Strategien zu implementieren und sich einen Vorteil auf den Märkten zu verschaffen.

Wie der algorithmische Handel funktioniert

Beim algorithmischen Handel werden Computeralgorithmen eingesetzt, um Handelsentscheidungen zu treffen, Handelsgeschäfte auszuführen und Positionen auf den Finanzmärkten zu verwalten.

Hier sind die wichtigsten Schritte des Prozesses:

• Datenerfassung - Der Prozess beginnt mit der Erfassung von Echtzeit-Marktdaten. Diese Daten können Preise von Vermögenswerten, Handelsvolumen, technische Indikatoren, Wirtschaftsnachrichten usw. umfassen. Die Datenquellen können je nach den Bedürfnissen des Händlers variieren.
• Datenanalyse - Algorithmen zur Datenanalyse dienen der Interpretation dieser Informationen und der Ermittlung von Handelsmöglichkeiten. Dies kann mit Hilfe von technischen Indikatoren, Fundamentalanalysen oder anderen Analysemethoden geschehen.
• Entscheidungsfindung - Nach der Analyse der Daten trifft der Algorithmus Handelsentscheidungen auf der Grundlage vorher festgelegter Parameter. Diese Entscheidungen können den Kauf, den Verkauf oder die Absicherung bestehender Positionen umfassen.
• Risikomanagement - Handelsalgorithmen enthalten häufig Risikomanagementmechanismen, um potenzielle Verluste zu minimieren. Dazu gehören beispielsweise die Verwendung automatischer Stopps, vorher festgelegte Ausstiegsniveaus oder andere Risikomanagementtechniken.
• Transaktion - Sobald die Handelsentscheidungen getroffen sind, senden die Algorithmen automatisch Aufträge an den Markt. Dies kann durch eine direkte Verbindung zu den Handelsplattformen der Börsen oder durch einen separaten Algorithmus geschehen.
• Leistungsüberwachung - Algorithmen überwachen ständig Markttrends und Handelsgeschäfte. Falls erforderlich, können die Algorithmusparameter geändert werden, um sich an die veränderten Marktbedingungen anzupassen.
• Backtesting - bevor ein Algorithmus auf dem realen Markt eingesetzt wird, wird er in der Regel anhand historischer Daten getestet, um seine Effektivität zu bewerten. Auf diese Weise können Händler sicherstellen, dass der Algorithmus zuverlässig und für vergangene Marktbedingungen geeignet ist.
• Optimierung - Algorithmische Händler können auch versuchen, ihre Algorithmen zu optimieren, indem sie Parameter anpassen, Techniken des maschinellen Lernens einsetzen oder neue Strategien entwickeln.

Welche Märkte sind für den algorithmischen Handel geeignet

Algorithmischer Handel ist eine Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen, die von einem Algorithmus vorgegeben werden. Auf diese Weise können Sie auf vielen Märkten Vermögenswerte kaufen und verkaufen.

Algorithmischer Handel mit Kryptowährungen:

Sie können Ihren eigenen Algorithmus für den Handel mit Kryptowährungen erstellen und ihn dann auf Krypto-Plattformen wie Kraken, Coinbase oder Binance verwenden. Wenn Sie jedoch keine Python-Kenntnisse haben, können Sie online Roboter finden, die bereits programmiert sind und gekauft werden können. Die Preise liegen zwischen $250 und $3.500.

Nicht alle algorithmischen Handelsroboter sind mit allen Plattformen kompatibel. Bevor Sie einen Kryptowährungsroboter kaufen, vergewissern Sie sich, dass er in Ihre Handelsplattform integriert werden kann.

Algorithmischer Devisenhandel:

Der algorithmische Devisenhandel ist die bekannteste und am weitesten verbreitete Form des algorithmischen Handels.

Viele Plattformen bieten Optionen für den algorithmischen Devisenhandel, darunter MetaTrader, cTrader und Prorealtime. Makler bieten oft einen kostenlosen Zugang zu diesen Plattformen an.

Algorithmischer CFD-Handel:

Der algorithmische CFD-Handel ist eine automatisierte Methode des Handels mit Differenzkontrakten, die sich auf den Einsatz von Computeralgorithmen stützt, um Handelsentscheidungen zu treffen.

CFDs ermöglichen es Händlern, auf die Kursbewegungen von Basiswerten wie Aktien, Währungen, Indizes und Rohstoffen zu spekulieren, ohne dass sie echte Vermögenswerte besitzen müssen. CFD-Handelsalgorithmen sind darauf ausgelegt, Marktdaten automatisch zu analysieren, Handelsmöglichkeiten zu erkennen und Aufträge in Echtzeit auszuführen. Sie können so programmiert werden, dass sie eine Vielzahl von Strategien umsetzen, von Mean Reversion bis Arbitrage.

Der algorithmische CFD-Handel bietet den Vorteil einer schnellen Ausführung und eines präzisen Positionsmanagements, erfordert aber ein tiefes Verständnis der CFD-Märkte, der Handelsstrategien und des Risikomanagements, um effektiv zu sein.

Vor- und Nachteile des algorithmischen Handels

Vorteile:

• Präzise Abschlüsse - sehr genaue Ausführung der Abschlüsse.
• Unparteilichkeit - der Algorithmus eröffnet und schließt Ihre Positionen automatisch, ohne Einfluss von Emotionen.
• Ausführungsgeschwindigkeit - Handelsalgorithmen können Entscheidungen treffen und Aufträge in Sekundenbruchteilen ausführen, so dass Sie Marktchancen schneller wahrnehmen und das Risiko von Slippage verringern können.
• 24/7-Handel - Algorithmischer Handel ermöglicht die Überwachung und Ausführung von Geschäften, auch wenn der Händler offline ist.

Nachteilige Aspekte:

• Programmierfehler - Fehler im Code des Handelsalgorithmus können zu kostspieligen Entscheidungen, großen Verlusten und Störungen auf den Finanzmärkten führen.
• Überoptimierung - eine algorithmische Handelsstrategie, die für vergangene Daten überoptimiert ist, kann unter realen Marktbedingungen nicht so gut abschneiden.
• Langsame Anpassung - Algorithmen haben möglicherweise Schwierigkeiten, sich schnell an plötzliche Ereignisse oder veränderte Marktbedingungen anzupassen.