Торговый план на Форекс - пошаговая инструкция успеха

Успешный торговый план Форекс должен стать отправной точкой для того, чтобы стать стабильно прибыльным трейдером. К сожалению, некоторые трейдеры пишут торговый план только после того, как они открыли несколько торговых счетов. Даже написание торгового плана часто попадает в категорию "я напишу его, когда у меня будет больше времени!". Так почему же так много трейдеров не находят времени для создания столь важного торгового плана? Ответ довольно прост: Потому что мы не любим правила. И это относится не только к трейдерам - мы используем слово "мы" для обозначения всего человечества.

Когда вы начинаете торговать на Форекс, вы оказываетесь в среде, где нет многих правил. Вы вольны делать все, что хотите, за исключением правил, установленных вашим брокером. Для тех из нас, кто привык жить по правилам, это довольно пугающее предложение. Многие трейдеры объясняют свои неудачи именно этим: они даже не устанавливают собственных правил.

Торговый план на Форекс

Торговый план - это план, в котором в сжатой и описательной форме изложено все, что вы делаете как трейдер. В вашем торговом плане должно быть указано, когда и как вы будете торговать, что вы будете делать до и после каждой сделки, и многое другое. Написать торговый план несложно, главное - сделать его как можно более подробным, но при этом максимально кратким, желательно на одной странице, потому что восьми страничный торговый план, на чтение которого уходит 15 минут, вряд ли будет часто изучаться. Наконец, по мере совершенствования ваших торговых навыков вы должны пересматривать свой план. Не совершайте ошибку, думая, что ваш торговый план идеален и все, что вам нужно сделать, — это выполнить его.

Почему торговый план важен

Проще говоря, торговый план на Форекс помогает вам оставаться дисциплинированным. Торговля - это бизнес, и вы должны относиться к нему как к бизнесу. Как в бизнесе существуют стандартные операционные процедуры для поддержания бесперебойной работы, так и в трейдинге необходим торговый план, который поможет вам оставаться дисциплинированным. Как уже говорилось выше, рынок Форекс - это безграничная среда, и здесь существуют свои правила.

Создание плана

Теперь пришло время собрать все части воедино. Ниже приведен список наиболее важных пунктов, которые необходимо включить в ваш торговый план. Этот список не является исчерпывающим, поэтому не стесняйтесь добавлять любые темы, которые, по вашему мнению, должны быть включены в ваш торговый план.

1. Определение таймфреймов

Эта тема очень проста, но очень важна. Вы должны знать, с каким таймфреймом вы работаете, и отсутствие этого простого правила вызывает головную боль у многих трейдеров. Например, один трейдер постоянно менял таймфреймы, когда только начинал торговать на Форекс. Одну неделю он использовал H1, на следующей неделе ему стало скучно, и он перешел на M5. Мало того, у него была привычка входить в рынок, смотреть на график H1, а затем переходить на H4, D1, M15 и даже M5. Этот человек не знал, что ищет, но старался, чтобы все таймфреймы выглядели правильно. Он выбрал один или два таймфрейма, которые его устраивали, и придерживался их: искал сделки на этих таймфреймах, работал на них и закрывал сделки на этих таймфреймах. Это единственный способ избежать "танца таймфреймов", через который мы все прошли.

2. Составьте список своих любимых акций

В рамках вашего торгового плана вам нужно будет решить, какие валютные пары вы хотите использовать. Как и ваш общий торговый план, ваш список будет меняться со временем. По общему правилу, лучше всего начать с 10 валютных пар, которые вы можете отслеживать в любой момент времени. Таким образом, вы сможете отслеживать несколько пар каждую неделю, даже на более длительных таймфреймах. Со временем, когда ваши торговые навыки улучшатся, и вы станете более уверенным в себе, вы сможете расширить свой список наблюдения, включив в него другие валютные пары и товары.

3. Ментальная подготовка

Вам не нужно медитировать, но ментальная подготовка - самая игнорируемая часть торгового плана. Это может быть связано с тем, что трейдеры заняты разработкой стратегии или просто не хотят говорить о том, что они чувствуют. В любом случае, эта часть очень важна! Как вы себя чувствуете сегодня? Хорошо ли вы спали, есть ли у вас энергия, усталость или что-то среднее? Именно эти вопросы вы должны задать себе в рамках своего плана действий. У каждого из нас бывало такое утро: вы засиделись допоздна с друзьями, жизненные проблемы не давали вам уснуть или вы проснулись с плохим днем. Такое случается и будет случаться, даже с лучшими из нас. Ваша задача - оценить ситуацию и убедиться, что вы морально готовы к встрече с рынками, иначе лучше сидеть на корабле и ничего не делать до завтра.

Помните, что финансовые рынки постоянно меняются, поэтому лучше подождать, пока вы будете психологически готовы к торговле, чем потерять деньги на ошибке, которую вы бы не совершили в противном случае. Помните, что самая безопасная позиция - это "сидеть тихо", не имея открытых позиций.

4. Ограничьте свой риск

Как известно, не рекомендуется выражать риск в процентах - лучше определить свой уровень риска в денежном выражении. Но, с другой стороны, проценты также дают определенную ценность, поэтому лучше использовать оба метода вместе. Вот пример того, как определить риск в торговом плане. Во-первых, вам нужно установить процентный порог риска, который мы рекомендуем установить в диапазоне от 1 до 5%. Например, допустим, вы хотите рисковать 2% на сделку. Следующий шаг - определение порога риска в денежном выражении. Допустим, у вас есть счет на 10 000 долларов, и вы готовы рисковать 2%. Если вы используете только правило процента, ваш риск на сделку составит 200 долларов. Но вопрос в том, какой уровень риска заставляет вас немного нервничать?

Другими словами, сколько капитала вы готовы потерять? Причина, по которой вам нужно задать этот вопрос, заключается в том, что он не обязательно совпадает с точным процентом, указанным выше. Допустим, ваш финансовый лимит составляет 100 долларов - если вы превысите эту сумму, ваши эмоции начнут зашкаливать. Но в примере со 100 долларами это лишь половина риска, указанного в правиле 2%. Вот почему важно знать свой риск в обоих терминах - процентах и долларах - и минимизировать его между ними. Конечно, эти цифры будут меняться по мере роста вашего торгового счета, поэтому вам нужно будет переопределять оба показателя по мере необходимости.

5. Определение множителя R

Множитель R - это просто отношение доходности к риску, выраженное в виде одного числа. Это означает, что риск равен половине потенциальной доходности, которая кратна R, в результате чего получается "2R". Другой пример - риск в 70 долларов при потенциальной доходности в 170 долларов: 170 долларов, деленные на 70 долларов, равны 2,4R. Важно установить минимальное соотношение в рамках вашего торгового плана. Мы рекомендуем 2R, но, конечно, вы должны делать то, что лучше для вас обоих.

Выход и вход

•  Определите правила входа: Как вы будете входить в торговую стратегию, определенную в вашем плане? Например, если стратегия представляет собой пин, какой метод входа вы должны использовать? Будете ли вы входить в "передней" точке прорыва пин-бара или в середине пин-бара? Если вы можете использовать оба метода, вам также нужно решить, когда использовать каждый из них: какие рыночные условия оправдывают вход в середине пин-бара и какие рыночные условия оправдывают вход, когда пин-бар пробивает максимум?
•  Определите правила выхода: Это одно из самых непонятных правил при создании торгового плана. Почему? Потому что многие люди настолько увлекаются разработкой сетапов, что совершенно забывают о поиске выходов перед входом в рынок. Большинство трейдеров хорошо умеют находить выходы, но все хотят увидеть, сколько денег они могут заработать на одной сделке. Однако без выходов невозможно определить R-значение, основанное на потенциальных потерях. В этом разделе бизнес-плана вы должны решить, где установить стоп-лосс и как определить целевую цену. Говоря о целях, вы также должны подробно описать, как вы будете выходить из прибыльной сделки: выйдете ли вы из всей сделки, как только достигнете своей первой цели, или выйдете только из половины сделки, а другую половину оставите открытой? Это те вопросы, на которые вам необходимо ответить.

Управление рисками

Установление правил управления рисками - важная часть хорошего торгового плана. Вы уже решили, где установить первый стоп-лосс, но вам также необходимо решить, нужно ли и как его менять по ходу торговли. Например, вы можете использовать максимумы и минимумы последних нескольких дней, чтобы переместить стоп в более безопасную позицию и зафиксировать прибыль.

Управление рисками - это движущая сила торговли. Как уже говорилось ранее, ваша способность стабильно зарабатывать деньги зависит не от вашей торговой прибыли, а от того, сколько денег вы зарабатываете на выгодных сделках и сколько денег теряете на невыгодных сделках в среднем за длительный период времени. Единственный способ переломить ситуацию в свою пользу - это иметь надежный план управления рисками и систематический подход к его выполнению.

То, что вы делаете после заключения сделки, так же важно, как и ваша психологическая подготовка перед ней. Одно из самых важных правил - проверять, как далеко вы находитесь от торгового зала, прежде чем входить в следующую сделку - это очень важно! После проигрышной сделки у вас может возникнуть желание отомстить и попытаться возместить свои потери. Это называется торговлей на реванше и является одной из причин неудач многих трейдеров.

Заключение

Самое сложное в написании торгового плана Форекс - это не определение правил; самое сложное - включить в него достаточно деталей, чтобы сделать его эффективным, но при этом достаточно кратким, чтобы им можно было пользоваться. Помните, что основа написания торгового плана заключается в том, что он должен быть тем, что вы можете просматривать ежедневно, а значит, он должен занимать одну страницу (максимум две) и находиться на видном месте. Мы надеемся, что эта статья дала вам несколько практических советов о том, как написать торговый план на Форекс.