Ibercaja Tecnológico: Filozofia inwestowania

Ibercaja Tecnológico to międzynarodowy fundusz kapitałowy, który inwestuje w spółki z sektora technologii informatycznych i usług telekomunikacyjnych, koncentrując się na Stanach Zjednoczonych, Europie i Japonii. Głównym celem funduszu jest osiągnięcie długoterminowych zysków poprzez strategiczne inwestycje kapitałowe w spółki technologiczne i telekomunikacyjne.

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów poszukujących długoterminowych międzynarodowych akcji i chcących zdywersyfikować swoje portfele poprzez inwestycje w sektory, na których się koncentruje.

Zalecany minimalny okres inwestycji wynosi 5 lat, co jest zgodne z długoterminowym podejściem inwestycyjnym.

Fundusz zarządza obecnie znacznym portfelem o wartości 518 mln euro od prawie 20 000 inwestorów i pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości 1,9% oraz opłatę powierniczą w wysokości 0,2%. Minimalny próg inwestycji wynosi 300 euro.

Patrząc na wyniki funduszu w różnych okresach, wykazał on przyzwoity zwrot w wysokości 13,5% w ciągu 5 lat. Jednak w ciągu 3 lat wartość ta spadła nieznacznie do 11%. Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nastąpił znaczny wzrost ze zwrotem w wysokości 37%, ze względu na znaczne straty w 2022 r. (spadek o 31%) i znaczne zyski w 2023 r. (wzrost o 40%).

Ulubione akcje funduszu

Preferuje wiodące amerykańskie akcje technologiczne, które znacząco przyczyniły się do jego dobrych wyników w ciągu roku.

Wybiera przede wszystkim Microsoft, którego udział w portfelu wynosi 9,1%. Gigant cieszy się zwiększonym zainteresowaniem inwestorów sztuczną inteligencją i obecnie notuje rekordowe poziomy.

Za nim plasuje się Alphabet, spółka matka Google, z wagą portfela wynoszącą 9,05%. Firma nie radzi sobie tak imponująco na rynku jak Microsoft i od czasu publikacji wyników za pierwszy kwartał boryka się z poważnymi niepowodzeniami.

Na trzecim miejscu znajduje się Apple z wagą portfela wynoszącą 8%. Producent iPhone'ów ma jednak za sobą kiepski rok na giełdzie, zmagając się ze sceptycyzmem inwestorów co do perspektyw wzrostu, zwłaszcza w odniesieniu do swojej działalności w Chinach.

Na czwartym miejscu znajduje się Nvidia, która cieszy się sukcesem rynkowym jako główny beneficjent gwałtownego wzrostu sztucznej inteligencji, działając jako główny dostawca chipów potrzebnych do jej rozwoju. Jej udział w portfelu wynosi 6,6%.

Piąte miejsce zajmuje Meta, spółka macierzysta Facebooka i Instagrama, która niedawno doświadczyła znacznego wzrostu na giełdzie po ogłoszeniu pierwszej dywidendy i wykupu akcji o wartości 50 miliardów dolarów. Jej udział w portfelu wynosi 6,27%.

Szóste miejsce na liście zajmuje ASML, europejska spółka będąca liderem w produkcji sprzętu do zaawansowanej produkcji mikroprocesorów. Spółka była świadkiem wzrostów na rynku od czasu opublikowania korzystnych wyników, dzięki czemu stała się faworytem wśród europejskich inwestorów. Jej udział w portfelu wynosi 4%.

Na siódmym miejscu znajduje się Varonis Systems, stosunkowo mało znana amerykańska spółka specjalizująca się w platformach oprogramowania zabezpieczającego, z niższą wagą portfela wynoszącą 2,92%.

Ósmą pozycję zajmuje Netflix, platforma treści online, która odnotowała silny wzrost po opublikowaniu wyników i przekroczyła prognozy dotyczące pozyskiwania nowych klientów. Jej udział w portfelu wynosi 2,81 procent.

Na dziewiątym miejscu znajduje się Amazon z wagą portfela wynoszącą 2,69 procent. Gigant e-commerce spotkał się z pozytywną reakcją rynku i odnotował wzrost rentowności w swoich wynikach.

Pierwszą dziesiątkę zamyka Oracle, globalny lider w dziedzinie rozwoju oprogramowania, z wagą portfela wynoszącą 2,68%. Łącznie te dziesięć akcji stanowi nieco ponad 54% całkowitej wagi funduszu.